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浙江省審計廳關于印發公款競爭性存放實施細則的通知

2018-11-02 16:30:01  來源:浙江經濟網  有評論

浙江省審計廳

公款競爭性存放實施細則

第一條為規范公款存放管理,推進黨風廉政建設,防止利益沖突和利益輸送,提高資金效益,根據《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號)、《浙江省人民政府辦公廳關于印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(浙政辦發〔2015〕91號)、《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)等文件精神,結合我廳實際,特制定本細則。

第二條本細則適用于廳機關、廳屬事業單位、協(學)會、黨工團組織(以下簡稱廳機關及廳屬單位)公款的競爭性存放管理。

第三條本細則所指的公款為廳機關及廳屬單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。各單位不得將按有關規定收取的各類行政事業性收費、罰沒收入等非稅收入轉為定期存款或為其他單位、個人提供信用擔保。各單位不得采取購買理財產品的方式存放資金。

第四條成立廳公款競爭性存放工作小組(以下簡稱工作小組),具體負責省審計廳公款競爭性存放工作,分管辦公室的廳領導為組長,成員為辦公室、法規處、財政處、行事處、人事處、機關紀委等部門負責人,辦公室為牽頭部門。

第五條開展公款競爭性存放應遵循以下原則:

(一)公開、公平、公正原則。公款競爭性存放應做到公開、公平、公正,防范廉政風險。

(二)安全性、流動性、收益性相統一原則。廳機關及廳屬單位應科學測算現金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動性需求的前提下,實現資金保值增值。

第六條廳機關及廳屬單位應根據測算的現金流量制訂本單位公款競爭性存放計劃報送工作小組。工作小組依據存放計劃,統籌安排,擬定招投標工作方案,經廳黨組會議或領導班子集體研究后組織實施。

第七條廳機關及廳屬單位可自行組織實施或統一委托采購代理機構實施招標。招標公告在“浙江政府采購網”和廳門戶網站進行公告。招標文件發放至投標人提交投標文件截止時間不得少于10個工作日。

第八條公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款。定期存款期限由廳機關及廳屬單位根據資金支付流動性需要自行確定,一般不超過1年。

第九條公款競爭性存放招標采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定1家中標銀行。評分指標包括競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標。監管評級作為銀行準入條件,不納入綜合評分指標。

經營狀況指標是指反映銀行資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等。服務水平指標是指反映銀行提供支付結算、對賬、分賬核算等服務能力和水平。利率水平指標主要指定期存款利率等,利率應當符合國家利率政策規定。經濟貢獻度指標包括銀行在我省納稅情況,對小微企業、三農貸款等支持實體經濟發展貢獻情況,以及其他各項反映銀行對我省經濟發展、重點事業等支持情況的指標。具體指標及分值權重按照公平公正原則科學合理設置,其中:利率水平指標的分值權重不高于綜合評分的40%,經濟貢獻度指標的分值權重不低于綜合評分的30%,經營狀況及經濟貢獻度指標數據按要求統一向省財政廳發函獲取。

第十條參與競爭性存放投標的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村信用合作聯社、農村商業銀行、農村合作銀行及政策性銀行。參與投標的銀行應符合以下條件:

(一)在杭州市區設有分支機構;

(二)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件;

(三)納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上,不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制,具體銀行名單由省財政廳統一獲取后提供為準。

省內農村信用合作聯社、農村商業銀行、農村合作銀行參與公款競爭性存放,可統一由省農信聯社為投標主體。

第十一條組建5人以上單數人員組成的公款競爭性評選委員會,由單位內部成員和外部專家共同組成。單位內部人員1人參加評分,外部專家從省級單位公款競爭性存放評審專家庫中抽取。

第十二條公款競爭性存放招標結果經廳長簽字后生效。招標結果生效后,省審計廳應向中標銀行發出中標通知書,同時將招標結果通知所有參與競標銀行,并在“浙江政府采購網”和廳門戶網站上對中標信息進行公告。

第十三條公款競爭性存放招標結果確定后,省審計廳應要求中標銀行出具廉政承諾書,承諾不得向單位領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關系人的業績、收入掛鉤。

第十四條公款競爭性存放招標結果公告期限屆滿且無異議的,可與中標銀行簽訂規范協議,全面、清晰界定雙方權利義務關系。協議內容包括中標銀行應提供的具體服務事項、違約責任的處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。

第十五條工作小組應及時將具體中標結果書面通知廳屬單位,各單位在協議有效期內辦理定期存款相關手續。中標銀行應及時向各單位提供定期存單。

第十六條各單位公款存放有以下情形之一的,可以不與中標銀行辦理定期存款業務:

(一)閑置資金量小于500萬元的;

(二)資金閑置時間少于3個月的;

(三)開戶銀行經招投標確定,且定期存放的存款利率不低于省級行政事業單位在“浙江政府采購網”上公布的最近同期限中標利率和廳公款競爭性存放中標利率;

(四)法律法規規章和國家有關文件另有明確規定的;

(五)經省政府批準可以不實行招投標的其他情形。

不存放中標銀行定期存款的資金,應存放于原開戶銀行,不得跨行轉存。

第十七條定期存款協議到期前,工作小組應及時進行評估,提出進行續簽或者重新招投標的意見建議。

省審計廳招標確定的定期存款到期后需續存原中標銀行的,經廳黨組會議集體研究決定后,可以續存。廳屬單位經省審計廳同意后自行組織實施招標的,可由該單位領導班子集體研究決定,并將決定結果報主管部門備案。

續存原中標銀行的定期存款利率應不低于省級行政事業單位在“浙江政府采購網”上公布的最近同期限中標利率,且屬于省級預算的單位累計存期不得超過2年,其他單位累計存期不得超過5年。

第十八條中標銀行出現以下情形之一的,各單位應及時提前收回定期存款,將情況及時報告,并可視情節輕重,按照相關法律法規對銀行有權拒絕其在以后2至5年內參與本單位公款競爭性存放工作。

(一)出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務惡化的;

(二)監管評級降低后低于本細則第十條規定標準,監管部門認為存在較大運營風險的;

(三)進行不正當投標的;

(四)沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務的;

(五)存在未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的;

(六)不能按規定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的;

(七)存在其他妨害資金安全行為的。

第十九條工作小組對各單位實施監督檢查時,受檢查單位應如實提供公款存放情況,不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞。

第二十條工作小組在對各單位公款存放實施監督檢查中,發現下列情形之一的,除責令單位糾正違規行為外,對應追究有關人員責任的將按規定處理:

(一)不按本細則規定進行定期存款的;

(二)違反本細則第十八條規定的;

(三)其他違反公款存放管理規定的。

第二十一條駐廳紀檢監察機構、廳機關紀委對公款競爭性存放工作進行監督。

第二十二條本實施細則未盡事項按有關法律法規及財政規定執行。如今后有關部門等調整規定要求,應按新的規定要求執行。

第二十三條本實施細則自發布之日起30日后施行。原《浙江省審計廳本級公款競爭性存放實施細則》(浙審辦〔2016〕5號)同時廢止。

發布機構:省審計廳

責任編輯:李毅


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